2025-06-30
| Marknadsfinansierings-program | Förfaller | Valuta | Ram | Nominellt SEK M |
Utnyttjat SEK M |
|---|---|---|---|---|---|
| Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år | SEK/EUR | 6 000 | 0 | ||
| Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år | SEK/EUR | 8 000 | 5 351 | ||
| Totalt | 14 000 | 5 351 | |||
| Bekräftade kreditfaciliter | |||||
| Syndikerad kreditfacilitet | 2028 | EUR/USD/SEK/GBP | EUR 571 M | 6 363 | 0 |
| Syndikerad kreditfacilitet | 2026 | EUR/USD/SEK | EUR 200 M | 2 227 | 0 |
| Bilateral kreditfacilitet | 2026 | EUR/USD/SEK | EUR 50 M | 557 | 0 |
| Bilateral kreditfacilitet | 2025 | USD | USD 25 M | 237 | 0 |
| Bilaterala låneavtal | 2026 | USD | USD 50 M | 474 | 474 |
| Bilaterala låneavtal | 2027 | EUR | EUR 50 M | 556 | 556 |
| Bilateralt låneavtal | 2027 | USD | USD 35 M | 331 | 331 |
| Bilateralt låneavtal | 2028 | USD | USD 35 M | 332 | 332 |
| Bilateralt låneavtal | 2028 | USD | USD 50 M | 474 | 474 |
| Bilateralt låneavtal | 2029 | USD | USD 40 M | 379 | 379 |
| Bilateralt låneavtal | 2030 | USD | USD 40 M | 379 | 379 |
| Bilateralt låneavtal 1) | 2030 | USD | USD 50 M | 474 | 474 |
| Övriga kreditlöften | 465 | 0 | |||
| Totalt | 13 246 | 3 397 | |||
| Total central finansiering | 8 748 |
Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2025-06-30 till 9 849 Mkr.
1) Marginaljustering och möjlighet till återbetalning 2027
Förfallostruktur
- Volym: 8,7 Mdr kr
- Genomsnittlig löptid 2,5 år (2,9 år inkl. RCF)
